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BUDGET 2010

By Theresa Hicks,2014-12-13 09:34
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BUDGET 2010

    BUDGET 2011

GENERALITES

    ; Budget équilibré en recettes et dépenses

    ; Budget offrant très peu de marge de manoeuvre

    ; Equilibre sur fonds de roulement (prélèvement sur fonds disponibles 1062.64 ? au

    service général et 1 000.00 ? au service annexe d’hébergement)

    ; Absence de section d’investissement – aucun projet d’acquisition de biens

    immobilisables. Le projet de renouvellement du copieur (4 ans) est reporté du fait de

    l’absence de marge budgétaire et de l’obligation d’équilibrer le budget de

    fonctionnement par un prélèvement sur les reserves.

    ; Absence de budgétisation des voyages et sorties votés par le conseil d’administration

    /10/10 : du 12

    ; Allemagne : programme à finaliser

    ; Caen : Date à fixer

    ; Guernesey : Programme à finaliser et attente date réouverture Maison Victor

    Hugo

    ; Budget stable par rapport au précédent (hausses de 2298.99 ? soit +0.95 %)

SERVICE GENERAL

Prévisions de recettes

Chapitre 70 :

    ; Baisse légère des prévisions de vente des objets réalisés en technologie liée à la non

    adhésion de l’ensemble des élèves. Les recettes générées par la participation des

    familles ne couvrent pas l’achat des matières premières pour la réalisation des

    productions élève (des familles n’achètent pas l’objet).

    ; Les autres produits annexes correspondent aux diverses dégradations des élèves…

Chapitre 741 : Subventions de l’Etat

    ; Uniquement des subventions spécifiques concernant :

    ; La dotation globalisée qui sera ventilée au mois de juin par le conseil

    d’administration pour les dépenses de manuels scolaires, de droit de

    reproduction et carnet de liaison

    ; Les aides sociales : bourses nationales des collèges, fonds social cantines et

    collégien

    Ces recettes sont affectées en dépenses pour le même montant au chapitre A2 activités éducatives sur ressources spécifiques (dotation globalisée) et au chapitre F aides et transferts (aides sociales)

Chapitre 744 subventions de la collectivité de rattachement

    ; Recettes stables mais baisse de la dotation initiale et hausse des subventions

    spécifiques par rapport au budget précédent.

     ème; La subvention initiale de fonctionnement du collège est en légère baisse pour la 2

    année consécutive. L’an passé, la baisse s’expliquait par l’abandon du ? forfait

    mobilier ? dans les critères de calcul du Conseil Général, remplacé par une dotation en

    mobilier. Cette année, l’explication se retrouve dans la baisse du critère ? forfait

    viabilisation ? ( 27 191.00 ? en 2011 contre 29 700.00 en 2010 ).

    A titre indicatif :

    Critères 2010 2011

    Forfait viabilisation 29 700 ? 27 191 ?

    Forfait élèves 18 037 ? 18 933 ?

    Forfait immobilier 6 269 ? 6 269 ?

    Forfait multimédia 1 000 ? 1 000 ?

    Montant dotation 55 006 ? 53 393 ?

    ; Autres subventions spécifiques :

    ; Aides sociales : retracées en dépenses au chapitre F Montant de 77 ou 153 ?

    sur dossier présenté par les familles et examiné par la commission permanente

    du CG

    ; Fonds documentaires : retracés au chapitre A1 compte 61862 achat d’ouvrages

    participation à hauteur de 50% des dépenses

    ; Entrées piscine : retracées au chapitre A2 compte 613 correspondant à 100% èmeèmedes entrées 6 et 50% des entrées 5 A noter les 50% restants sont pris en

    charge par la communauté de communes de Moncontour.

Chapitre 75 : autres produits de gestion courantes

    ; La prévision de recettes provient de la participation du service annexe d’hébergement

    aux charges du service général diminuée des dépenses gérées directement au R2

    (fournitures administratives, produits d’entretien et linge, renouvellement petit

    matériel, entretien des installations)

    ; Pour rappel : participation fixée à 16% de la participation des familles et des

    commensaux.

Prévisions de dépenses :

Chapitre A1 : activités éducatives non spécifiques

    ; Chapitre en baisse de 8.31 % principalement dû à la baisse des acquisition de

    matériel et mobilier scolaire.

    ; Les besoins pédagogiques exprimés par les enseignants sont stables

     FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT - TRAVAUX

    MATIERES BESOINS EXPRIMES PRIX BESOINS EXPRIMES PRIX

     estimation estimation EPS raquettes TT x20 170,00 range raquettes TT 169

     Raquettes bad x20 238,00

     volants bad x10 89,00

     ballons football x5 69,50

     ballons futsal x 3 57,00

     Palmes x 10 paires 160,00

     Lavage maillots rugby 80,00

     total EPS 863,5 169