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BUDGET 2010

By Theresa Hicks,2014-12-13 09:34
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BUDGET 2010

    BUDGET 2011

GENERALITES

    ; Budget équilibré en recettes et dépenses

    ; Budget offrant très peu de marge de manoeuvre

    ; Equilibre sur fonds de roulement (prélèvement sur fonds disponibles 1062.64 ? au

    service général et 1 000.00 ? au service annexe d’hébergement)

    ; Absence de section d’investissement – aucun projet d’acquisition de biens

    immobilisables. Le projet de renouvellement du copieur (4 ans) est reporté du fait de

    l’absence de marge budgétaire et de l’obligation d’équilibrer le budget de

    fonctionnement par un prélèvement sur les reserves.

    ; Absence de budgétisation des voyages et sorties votés par le conseil d’administration

    /10/10 : du 12

    ; Allemagne : programme à finaliser

    ; Caen : Date à fixer

    ; Guernesey : Programme à finaliser et attente date réouverture Maison Victor

    Hugo

    ; Budget stable par rapport au précédent (hausses de 2298.99 ? soit +0.95 %)

SERVICE GENERAL

Prévisions de recettes

Chapitre 70 :

    ; Baisse légère des prévisions de vente des objets réalisés en technologie liée à la non

    adhésion de l’ensemble des élèves. Les recettes générées par la participation des

    familles ne couvrent pas l’achat des matières premières pour la réalisation des

    productions élève (des familles n’achètent pas l’objet).

    ; Les autres produits annexes correspondent aux diverses dégradations des élèves…

Chapitre 741 : Subventions de l’Etat

    ; Uniquement des subventions spécifiques concernant :

    ; La dotation globalisée qui sera ventilée au mois de juin par le conseil

    d’administration pour les dépenses de manuels scolaires, de droit de

    reproduction et carnet de liaison

    ; Les aides sociales : bourses nationales des collèges, fonds social cantines et

    collégien

    Ces recettes sont affectées en dépenses pour le même montant au chapitre A2 activités éducatives sur ressources spécifiques (dotation globalisée) et au chapitre F aides et transferts (aides sociales)

Chapitre 744 subventions de la collectivité de rattachement

    ; Recettes stables mais baisse de la dotation initiale et hausse des subventions

    spécifiques par rapport au budget précédent.

     ème; La subvention initiale de fonctionnement du collège est en légère baisse pour la 2

    année consécutive. L’an passé, la baisse s’expliquait par l’abandon du ? forfait

    mobilier ? dans les critères de calcul du Conseil Général, remplacé par une dotation en

    mobilier. Cette année, l’explication se retrouve dans la baisse du critère ? forfait

    viabilisation ? ( 27 191.00 ? en 2011 contre 29 700.00 en 2010 ).

    A titre indicatif :

    Critères 2010 2011

    Forfait viabilisation 29 700 ? 27 191 ?

    Forfait élèves 18 037 ? 18 933 ?

    Forfait immobilier 6 269 ? 6 269 ?

    Forfait multimédia 1 000 ? 1 000 ?

    Montant dotation 55 006 ? 53 393 ?

    ; Autres subventions spécifiques :

    ; Aides sociales : retracées en dépenses au chapitre F Montant de 77 ou 153 ?

    sur dossier présenté par les familles et examiné par la commission permanente

    du CG

    ; Fonds documentaires : retracés au chapitre A1 compte 61862 achat d’ouvrages

    participation à hauteur de 50% des dépenses

    ; Entrées piscine : retracées au chapitre A2 compte 613 correspondant à 100% èmeèmedes entrées 6 et 50% des entrées 5 A noter les 50% restants sont pris en

    charge par la communauté de communes de Moncontour.

Chapitre 75 : autres produits de gestion courantes

    ; La prévision de recettes provient de la participation du service annexe d’hébergement

    aux charges du service général diminuée des dépenses gérées directement au R2

    (fournitures administratives, produits d’entretien et linge, renouvellement petit

    matériel, entretien des installations)

    ; Pour rappel : participation fixée à 16% de la participation des familles et des

    commensaux.

Prévisions de dépenses :

Chapitre A1 : activités éducatives non spécifiques

    ; Chapitre en baisse de 8.31 % principalement dû à la baisse des acquisition de

    matériel et mobilier scolaire.

    ; Les besoins pédagogiques exprimés par les enseignants sont stables

     FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT - TRAVAUX

    MATIERES BESOINS EXPRIMES PRIX BESOINS EXPRIMES PRIX

     estimation estimation EPS raquettes TT x20 170,00 range raquettes TT 169

     Raquettes bad x20 238,00

     volants bad x10 89,00

     ballons football x5 69,50

     ballons futsal x 3 57,00

     Palmes x 10 paires 160,00

     Lavage maillots rugby 80,00

     total EPS 863,5 169 MUSIQUE Them'Axe 5 CD+DVD 70,00 Lecteur CD 150,00

     Them'Axe 3 CD+DVD 70,00

     Them'Axe 4 CD+DVD 70,00

     total musique 210,00 150,00 HISTOIRE-GEO pas de demande 400,00

     total H-G 400,00 0,00 LETTRES pas de demande 50,00

     total lettres 50,00 0,00 PHYSIQUES Pas de demande 600,00

     total PHYS 600,00 0,00 MATHEMATIQUES 2 lots de 4 outils de traçage 90,00

     Camif

     total MATHS 90,00 0,00 TECHNOLOGIE diverses fournitures 200,00

     total TECHNO 200,00 0,00 ANGLAIS cd-rom classe 3ème 4727301 Didier 119,00

     Robert&collins Maxi plus (5) 99,50

     total ANG 218,50 0,00 ALLEMAND CD classe Spontan palier 1 1ère année 85,00 CD ron prof Spontan palier 1 1ère année 30,00

     total ALL 115,00 0,00 ESPAGNOL Carte Espagne + Amérique latine 104,95

     Transparents 4ème 31,00

     Transparents 3ème 31,00

     total ESP 166,95 0,00 SVT TP Sciences de la vie 430,00 Microscopes 1300,00

     TP Sciences de la terre 305,00 Squelette complet 120,00

     Ressources documentaires 50,00 Porte carte mobile 224,00

     Laboratoire 60,00 Baguettes support de cartes 40,00

     total SVT 845,00 1684,00

    ARTS pas de demande 500,00 appareils photo nuémrique x2 300,00

     total arts plast 500,00 300,00

    CDI filmolux 300,00

     total CDI 300,00 0,00

     TOTAL GENERAL 4392,00 TOTAL GENERAL 2303,00

     Il s’agit des dépenses courantes de fonctionnement de l’activité éducative du collège. ;

    ; La prévision de dépenses couvre l’ensemble des dépenses recensées auprès des

    enseignants pour l’année civile 2011 ainsi que les autres dépenses inhérentes à

    l’activité telles que contrat copieur, achat papier, marqueurs pour tableau blanc.

    ; A noter, la très forte augmentation des copies effectuées ( +70 %)

    ; Nouvelle ligne de dépenses : PSC1 formation aux premiers secours mis en place

    dans le tronc commun des connaissances.

    ; 2000 ? sont prélevés sur ce chapitre pour abonder les recettes du chapitre J31 afin de

    financer les différents projets pédagogiques élaborés dans le cadre du projet

    d’établissement

Chapitre A2 : activités pédagogiques sur ressources spécifiques

    ; Sont retracées en dépenses les subventions spécifiques de l’Etat et du Conseil Général.

Chapitre B : Viabilisation

    ; Chapitre en augmentation + 5.26 %.

    ; Forte hausse des dépenses d’électricité : principalement dû au mode de chauffage des

    classes modulaires, à l’augmentation de la fréquence d’utilisation des locaux liée au

    nombre de classes et à une surconsommation estivale constatée cette année sans

    explication à ce jour. (+28%)

    ; Nécessité de poursuivre l’effort d’économie d’énergie par des attitudes responsables.

Chapitre C : Entretien

    ; Dépenses concernant l’entretien courant des locaux : petite maintenance réalisée par

    l’ouvrier professionnel, produits d’entretien et vêtement de travail, contrats de

    maintenance et travaux réalisés par des intervenants extérieurs.

Chapitre D : Autres charges générales

    ; Chapitre concernant toutes les charges de fonctionnement de l’établissement autres

    que celles spécifiques à l’enseignement. (Fournitures administratives, téléphone,

    affranchissement, infirmerie, impôts ordures ménagères…)

    ; Chapitre en hausse du fait principalement de l’augmentation des charges de

    communication (Téléphone, timbres…)

Chapitre F : Aides et transferts

    ; Ce chapitre reprend les aides à caractère social provenant de l’Etat et de la collectivité

    de rattachement.

SERVICES SPECIAUX

Chapitre J31 : Projets artistiques ou culturels

Détail des projets voir tableau annexé

    ; Tous les projets présentés par les enseignants et validés par le chef d’établissement ont

    pu être financés.

    ; Grâce notamment à la participation de l’association des parents d’élèves (2787.04?) et

    au Foyer socio éducatif du collège (1000?).

    ; Les autres recettes proviennent du conseil général au travers de la subvention Mieux

    réussir au collège et les subventions ponctuelles (carrefour des formations), du èmesyndicat intercommunal de gestion du collège pour la liaison CM2/6, et la

    contribution du chapitre A1.

Chapitre N83 : Accompagnement éducatif

    ; Instauré à la rentrée 2008/2009, l’accompagnement éducatif est reconduit cette année

    scolaire.

    ; ateliers sont mis en place dans le collège concernant tous les niveaux (Aides aux

    devoirs, cuisine In English, soutien natation, club informatique….).

    ; 336.76 ? sont budgétisés correspondant à une estimation des reliquats de crédits 2010.

    A ce jour, aucune notification de crédits n’a été adressée au collège pour l’année

    scolaire 2010/2011.

Chapitre R2 : service annexe d’hébergement

Voir détail du calcul du crédit nourriture

     FONDS DISPONIBLES 2011

     avant production du compte financier 2010

    RESERVES SERVICE GENERAL

    Réserves avant compte financier 2010 12 198,10

    Prélèvement pour équilibre budget 2011 -1 062,64

     NET DISPO 11 135,46 RESSERVES S.A.H.

    Réserves avant compte financier 2010 14 973,12

    Prélèvement pour équilibre budget 2011 -1 000,00

     NET DISPO 13 973,12

    Total fonds réserves après prélèvement 25 108,58

    Evolution des réserves 2006 2007 2008 2009 2010

    service général 17 438,23 20 953,84 11 392,20 16 698,10 12 198,10 service Annexe héber 17 448,23 17 472,19 13 178,19 19 973,12 14 973,12 provision risques et charges 3 129,58 4 354,03 3 445,33

     Total 38 016,04 42 780,06 28 015,72 36 671,22 27 171,22

    Nombre élèves 316 309,00 319 345 386 fonds roulement / élèves 123,03 ? 138,45 87,82 ? 106,29 ? 70,39 ? Fixation principes du plancher des fonds disponibles

    1- Service général : 2/12 des dépenses de l'exercice précédent au service général hors

     subventions spécifiques, contribution et stocks viabilisation

     soit les chapitres A1 19 275,00

     B 30 000,00

     C 12 750,00

     D 9 532,00

     Total 71 557,00

     Plancher fonds disponibles 2010 11 926.16

    2- Service annexe d'hébergement : 1 mois de fonctionnement des dépenses de l'exercice précédent

     au R2 moins la valeur des stocks alimentaires au 31/12

     dépenses chapitre R2 123 734,22

     valeur des stocks au 31/12/06 -872,57

     Total 122 861,65

     Plafond fonds disponibles 2010 12286,17

    Total plafond des réserves 24 212.34

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